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安徽环境凤宁水务及安久水务原主要负责人离任经济责任审计暨内控监督评价选聘中介机构谈判公告

博365体育娱乐网上娱乐网址拟对下属安徽凤宁水务及安久水务两家公司原主要负责人进行离任经济责任审计暨内控监督评价专项审计工作。现采取竞争性谈判方式确定1家中介机构,具体事宜如下:

一、审计项目基本情况

安徽环境凤宁水务有限公司成立于2016年11月,公司注册资本2,100万元公司地址:安徽省滁州市凤阳县板桥乡。公司主要经营范围:城镇自来水生产、销售、技术服务,污水处理,污泥处置,管网建设及运营维护,给排水工程设施的建设、运营、维护、设备供应,水处理的科研、开发、利用以及其他与水处理相关业务。截至2020年末资产总额7,564万元。

安徽环境安久水务有限公司成立于2017年11月,公司注册资本4,000万元公司地址:潜山市余井镇余井村桥头组公司主要经营范围:公司经营范围为给水、污水处理厂及配套管网、设施的建设、运营与维护;水处理、环境治理、生态修复工程施工;技术咨询服务。截至2020年末资产总额13,929万元。

二、审计目标

(一)经济责任审计目标

客观评价原主要负责人在水务公司任职期间的履职情况,并针对发现的问题准确界定责任,促进水务公司加强内部管理、深化改革、提升发展质量。

(二)内部控制体系监督评价审计目标

围绕重点业务、关键环节和重要岗位对水务公司的内部控制建立与实施情况开展监督评价,准确揭示水务公司风险隐患和内部控制缺陷,促进水务公司不断优化内部控制体系。

三、审计期间和范围

(一)审计期间

1. 凤宁水务经济责任审计期间为2017111日-2021年630;安久水务经济责任审计期间为2018年11月1日-2021年6月30日。

2.内部控制体系监督评价基准日为2020年12月31日,内部控制体系执行有效性评价期间为2020年度。

(二)审计范围

1.经济责任审计范围为:全面审计2021年6月末两家公司的资产负债情况;重点审计两家公司负责人责任期间内部经营管理情况。

2.内部控制体系监督评价范围:两家公司的内部控制体系设计情况及内部控制体系执行情况。

四、审计主要内容

(一)经济责任审计主要内容

1.贯彻执行党和国家经济方针政策情况及执行集团公司决策部署情况、

2.企业法人治理结构的健全和运行情况,内部控制制度的制定和执行情况;

3.有关目标责任完成及绩效考核情况;

4.企业财务的真实、合法和效益情况;

5.重大经济决策情况;

6.工程建设管理情况;

7.招投标管理、重大采购、资产管理情况落实;

8.人事管理、薪酬发放情况;

8.以往审计发现问题的整改情况;

9.其他需要审计的内容。

(二)内控监督评价主要内容

根据《企业内部控制基本规范》、应用指引以及环境科技集团公司和水务公司的内部控制制度,围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素,对2020年两家水务公司的内部控制运行情况进行进行全面、客观的评价。主要内容包括:

1.内部环境评价,以组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任等应用指引为依据,结合本企业的内部控制制度,对内部环境的设计及实际运行情况进行认定和评价;

2.风险评估机制评价,以《企业内部控制基本规范》有关风险评估要求,以及各项应用指引中所列主要风险为依据,结合本企业的内部控制制度,对日常经营管理过程中的风险识别、风险分析、应对策略等进行认定和评价;

3.控制活动评价,以《企业内部控制基本规范》和各项应用指引中的控制措施为依据,结合本企业的内部控制制度,对相关控制措施的设计和运行情况进行认定和评价;

4.信息与沟通评价,以内部信息传递、财务报告、信息系统等相关应用指引为依据,结合本企业的内部控制制度,对信息收集、处理和传递的及时性、反舞弊机制的健全性、财务报告的真实性、信息系统的安全性,以及利用信息系统实施内部控制的有效性等进行认定和评价;

5.内部监督评价,以《企业内部控制基本规范》有关内部监督的要求,以及各项应用指引中有关日常管控的规定为依据,结合本企业的内部控制制度,对内部监督机制的有效性进行认定和评价。

 

 

 

 

五、供应商相关要求

参与此次竞争性谈判的供应商,需同时满足以下要求:

1.入围安徽省国资委《2020-2022年度省属企业审计业务会计师事务所备选库》内的会计师事务所;

2.2018年至今,供应商需要有不少于两个国有企业经济责任审计工作业绩且有不少于一个国有企业内部控制监督评价或审计工作业绩(供应商提供业务合同);

3.此次项目团队人数合计不少于6人(每组不少于3人),且每组至少包含1名注册会计师,1名中级会计师;项目主审人员应具有企业经济责任审计及内部控制审计工作经验,且执业年限在5年以上(供应商需提供相应证明材料,并出具书面承诺;同时承诺,在审计征求意见稿出具前,项目主审不得撤场);项目助理人员(含上述除主审外的注册会计师及中级会计师)至少有2年以上审计工作经验;实际到审计现场的项目主审与响应书上不一致,或项目组成员不符合要求的,发标人有权解除合同并要求中标人赔偿;

4.最近三年无重大违法违规活动记录(供应商须自行核查并出具书面承诺);

5.能够保守公司的商业秘密;

6.供应商应确保现场审计时间合计不少于20天,业务约定书签订之日起2个月内提交纸质报告各6套(两个报告分别出具);并承诺中标后按时保质完成工作(供应商提供书面承诺,且承诺若不能按时保质完成工作,邀请方无须支付审计费,并承担赔偿责任);

7.本项目不接受联合体;

8.本项目采取资格后审方式,不满足供应商相关要求的响应报价无效。

六、评标方式及响应控制价

1.评标方式:本着公开、公平、公正的原则,我公司将组成评审工作组进行开标、评标;为保证审计质量,防止恶意低价竞争,此次评审方法为有效次低价法;若出现两个及以上报价相同的有效次低价时,采取现场二次报价,价低者得。

2.响应控制价:本项目响应控制价10万元,超过控制价的响应无效。

七、响应文件内容

1.供应商基本情况介绍:包括执业资格、人员及结构、相关工作经验、单位业绩情况等内容;

2.工作方案:至少包括项目负责人参与类似项目的经验,参与本项目人员、职称及资历情况,工作安排及时间进度安排等;

3.响应报价:本次报价采取一次报价,报价应是完成此次审计服务工作所必须的一切费用,包括按照要求及相关规范进行资料收集整编等全部工作所需费用、车旅费、食宿费用、管理费、税金等;

4.响应联系人和联系方式。

八、响应文件递交及截止时间

1.供应商应按所投项目准备1份正本和1份副本,在每一份响应文件上要明确标明“正本”或“副本”,正副本均需密封并在封口处加盖公章。如正本的内容和副本不符,以正本为准(注:响应文件副本可为正本的复印件);

2.响应文件装订顺序依次为封面、目录、企业营业执照、入围国资委会计师事务所备选库证明、响应单位类似业绩证明、最近三年无重大违法违规活动记录证明、项目团队配备(团队人员清单、含执业资格、职称、审计工作年限等;项目主审简历、证书、类似业绩证明)、相关服务承诺书(包括现场审计时间、主审不撤场、按时保质完成工作、保守商业秘密等)、服务价格、响应联系人和联系方式、其他有关资料;

3.响应文件于2021年10229:00前送至博365体育娱乐网上娱乐网址7楼规划设计院 (地址: 合肥市高新区大别山路699号安徽环境科技大厦),逾期送达,概不接受。

4.响应截止时间及开启地点

1)响应文件截止及开启时间: 2021年10月229

2)响应文件开启地点:安徽省合肥市高新区大别山路699号博365体育娱乐网上娱乐网址7楼702会议室。

 

联系人: 左先生    电话:17333077373                                                                                            

陈女士    电话: 13705516100

 

 

安徽环境科技集团股份有限公司

                            20211015


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